基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.1609
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1609 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,361,000.00 | 381,531,603.06 | 2.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 483,500.00 | 292,665,325.29 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 201,000,000.00 | 1.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,670,000.00 | 193,915,582.53 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 461,000.00 | 186,096,480.00 | 1.03 |
| 300502 | 新易盛 | 471,000.00 | 172,277,670.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,070,000.00 | 119,820,800.00 | 0.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,067,907.00 | 97,179,537.00 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,260,000.00 | 90,153,000.00 | 0.50 |
| 002602 | ST华通 | 4,059,980.00 | 84,082,185.80 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,692,405,888.72 | 9.35 | 79.88 |
| 采矿业 | 195,507,600.00 | 1.08 | 9.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,958,985.80 | 1.03 | 8.82 |
| 金融业 | 37,177,000.00 | 0.21 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 6,570,720.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.20 | 81.26 | 0.52 | 18,098,902,040.92 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 99.38 | 4.12 | 8,082,338,193.22 |
| 2025-03-31 | 18.25 | 89.11 | 0.47 | 5,171,591,550.92 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 98.01 | 5.83 | 2,236,651,270.75 |
| 2024-09-30 | 18.92 | 106.00 | 2.07 | 1,291,021,054.45 |
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