基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.2687
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2687 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 773,000.00 | 310,514,100.00 | 1.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,380,000.00 | 231,897,988.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,450,000.00 | 211,044,000.00 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 345,000.00 | 196,446,450.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 408,000.00 | 180,678,720.00 | 0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 367,000.00 | 156,836,642.60 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 830,000.00 | 125,130,800.00 | 0.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,060,000.00 | 111,375,313.00 | 0.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 356,000.00 | 107,369,600.00 | 0.55 |
| 002028 | 思源电气 | 520,000.00 | 105,040,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,490,625,240.94 | 12.68 | 84.62 |
| 采矿业 | 284,789,000.00 | 1.45 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,992,049.92 | 0.86 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.85 | 100.96 | 0.43 | 19,636,934,630.77 |
| 2025-12-31 | 19.84 | 94.64 | 0.64 | 19,060,621,527.93 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 81.26 | 0.52 | 18,098,902,040.92 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 99.38 | 4.12 | 8,082,338,193.22 |
| 2025-03-31 | 18.25 | 89.11 | 0.47 | 5,171,591,550.92 |
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