基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.1640
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1640 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,400,000.00 | 309,551,558.40 | 1.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 552,000.00 | 298,647,886.56 | 1.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 462,000.00 | 281,820,000.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 432,000.00 | 186,140,160.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,200,000.00 | 179,244,000.00 | 0.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,430,000.00 | 156,820,217.67 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 397,000.00 | 145,802,220.00 | 0.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,900,000.00 | 138,000,000.00 | 0.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,300,000.00 | 121,203,091.80 | 0.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 678,000.00 | 115,965,120.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,895,184,579.65 | 9.94 | 76.91 |
| 采矿业 | 346,240,000.00 | 1.82 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,357,660.08 | 0.76 | 5.86 |
| 金融业 | 76,903,200.00 | 0.40 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,443,400.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.84 | 94.64 | 0.64 | 19,060,621,527.93 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 81.26 | 0.52 | 18,098,902,040.92 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 99.38 | 4.12 | 8,082,338,193.22 |
| 2025-03-31 | 18.25 | 89.11 | 0.47 | 5,171,591,550.92 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 98.01 | 5.83 | 2,236,651,270.75 |
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