基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券A(012789) |
净值：
1.1264
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1264 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 260,000.00 | 210,194,400.00 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 520,000.00 | 202,280,000.00 | 1.45 |
| 688498 | 源杰科技 | 119,000.00 | 191,947,000.00 | 1.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,250,000.00 | 126,607,500.00 | 0.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,800,000.00 | 114,784,000.00 | 0.82 |
| 603259 | 药明康德 | 590,000.00 | 98,730,600.00 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,000.00 | 90,810,900.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 540,000.00 | 90,396,000.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 305,000.00 | 88,788,550.00 | 0.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,670,000.00 | 75,099,900.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,841,673,494.68 | 13.17 | 75.39 |
| 采矿业 | 241,391,500.00 | 1.73 | 9.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,350,500.00 | 1.32 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,646,750.00 | 1.21 | 6.90 |
| 金融业 | 6,748,000.00 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.27 | 109.76 | 0.33 | 13,986,059,542.99 |
| 2026-06-30 | 20.19 | 94.26 | 1.13 | 21,397,052,164.36 |
| 2026-03-31 | 19.85 | 100.96 | 0.43 | 19,636,934,630.77 |
| 2025-12-31 | 19.84 | 94.64 | 0.64 | 19,060,621,527.93 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 81.26 | 0.52 | 18,098,902,040.92 |
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