汇添富双享回报债券A(012789)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
364,945,450.75 |
309,330,229.95 |
28,398,979.34 |
29,589,710.23 |
| 本期利润 |
1,092,998,621.81 |
686,689,651.44 |
71,233,070.67 |
77,622,531.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
8.99 |
1.78 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
9.75 |
2.42 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
599,168,265.43 |
297,117,237.39 |
-9,388,063.97 |
-22,083,446.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
12,100,400,468.53 |
12,907,465,992.32 |
6,020,791,628.01 |
2,046,795,749.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.16 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.79 |
15.72 |
7.99 |
5.44 |
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