基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双享回报债券C(012790) |
净值：
1.1836
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1836 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 448,100.00 | 569,087,000.00 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 669,000.00 | 406,083,000.00 | 1.90 |
| 002008 | 大族激光 | 1,575,000.00 | 236,423,250.00 | 1.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 119,400.00 | 225,188,400.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 452,000.00 | 177,640,520.00 | 0.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,800.00 | 160,831,440.00 | 0.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 192,000.00 | 156,480,000.00 | 0.73 |
| 300408 | 三环集团 | 890,000.00 | 148,541,000.00 | 0.69 |
| 600183 | 生益科技 | 800,000.00 | 138,720,000.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 512,000.00 | 134,323,200.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,834,517,645.00 | 17.92 | 90.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,893,860.00 | 1.57 | 7.97 |
| 采矿业 | 53,404,800.00 | 0.25 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.19 | 94.26 | 1.13 | 21,397,052,164.36 |
| 2026-03-31 | 19.85 | 100.96 | 0.43 | 19,636,934,630.77 |
| 2025-12-31 | 19.84 | 94.64 | 0.64 | 19,060,621,527.93 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 81.26 | 0.52 | 18,098,902,040.92 |
| 2025-06-30 | 19.93 | 99.38 | 4.12 | 8,082,338,193.22 |
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