汇添富双享回报债券C(012790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,573,945.12 |
7,614,666.19 |
1,350,780.79 |
323,828.61 |
| 本期利润 |
165,609,091.93 |
25,735,867.80 |
3,129,289.87 |
1,506,886.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.70 |
1.81 |
6.01 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.30 |
2.21 |
7.79 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
21,301,865.65 |
-31,004,927.18 |
-4,282,110.46 |
-1,592,769.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,521,115,168.75 |
2,061,546,565.21 |
189,855,521.31 |
44,318,461.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.86 |
6.47 |
4.17 |
1.74 |
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