首页 > 基金> 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)
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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C

(012792)
净值：
0.9637
日增长率：
-0.56%
累计净值：0.9637 2026-02-04
  • 净值走势
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.9637-0.56%
2026-02-030.96912.41%
2026-02-020.9463-3.96%
2026-01-300.9853-1.52%
2026-01-291.0005-0.79%
2026-01-281.00852.07%
2026-01-270.98800.88%
2026-01-260.97940.51%
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基金情况

基金全称 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.8938亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.19%
最近一月 3.18%
最近三月 6.67%
最近六月 0.00%
最近一年 34.99%
最近两年 51.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.572.081,268,473,524.64
2025-09-30-5.022.371,344,613,323.91
2025-06-30-2.863.231,195,552,537.59
2025-03-31-5.221.861,231,541,822.25
2024-12-31-5.030.821,241,427,127.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-05-李彪1648-3.63
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