汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,996,412.08 |
11,172,971.66 |
2,000,125.79 |
-4,989,723.93 |
| 本期利润 |
15,588,810.65 |
20,769,541.10 |
3,509,656.80 |
3,578,766.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.27 |
25.61 |
4.34 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.20 |
29.34 |
4.51 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
840,796.82 |
-18,208,086.34 |
-32,250,785.37 |
-37,564,756.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
50,836,348.97 |
81,297,019.19 |
78,918,185.65 |
82,857,984.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.91 |
0.73 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.87 |
-9.05 |
-26.51 |
-29.68 |
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