首页 > 基金> 易方达裕兴3个月定开债(012795)
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易方达裕兴3个月定开债

(012795)
净值：
1.0043
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1185 2026-08-14
  • 净值走势
易方达裕兴3个月定开债(012795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00430.02%
2026-08-131.00410.04%
2026-08-121.00370.00%
2026-08-111.0037-0.01%
2026-08-101.00380.05%
2026-08-071.00330.03%
2026-08-061.00300.01%
2026-08-051.00290.00%
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基金情况

基金全称 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.11亿元 份额规模 13.9862亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.31%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.410.081,410,527,296.13
2026-03-31-112.360.131,423,193,494.42
2025-12-31-104.710.131,417,889,966.18
2025-09-30-81.910.071,445,328,734.07
2025-06-30-120.270.091,437,317,338.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-20-藏海涛7574.54
2022-02-282024-07-20纪玲云8737.59
2022-02-282024-07-20杨真8737.59
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