首页 > 基金> 易方达裕兴3个月定开债(012795)
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易方达裕兴3个月定开债

(012795)
净值：
1.0053
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1120 2026-05-14
  • 净值走势
易方达裕兴3个月定开债(012795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.00530.01%
2026-05-131.00520.03%
2026-05-121.00490.04%
2026-05-111.00450.03%
2026-05-081.00420.01%
2026-05-071.00410.00%
2026-05-061.0041-0.02%
2026-04-301.00430.00%
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基金情况

基金全称 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 藏海涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.23亿元 份额规模 14.0868亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.25%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.360.131,423,193,494.42
2025-12-31-104.710.131,417,889,966.18
2025-09-30-81.910.071,445,328,734.07
2025-06-30-120.270.091,437,317,338.84
2025-03-31-101.140.161,195,440,059.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-20-藏海涛6653.87
2022-02-282024-07-20杨真8737.59
2022-02-282024-07-20纪玲云8737.59
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