易方达裕兴3个月定开债(012795)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕兴3个月定开债(012795)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,768,619.04	13,708,453.78	31,599,954.62	11,348,287.86
利息合计	1,613,455.16	692,025.29	1,179,543.89	8,064.58
其中：存款利息收入	25,288.82	20,431.44	217,221.86	3,771.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,588,166.34	671,593.85	962,322.03	4,292.78
投资收益合计	28,500,423.47	17,900,260.04	25,155,560.45	10,618,411.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,500,423.47	17,900,260.04	25,155,560.45	10,618,411.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,345,259.59	-4,883,831.55	5,264,849.77	721,811.44
其他收入	-	-	0.51	0.01
费用	6,162,162.42	3,008,865.41	5,684,690.39	1,982,905.16
管理人报酬	4,051,134.05	1,884,963.12	2,896,287.78	665,998.04
基金托管费	1,080,302.34	502,656.81	772,343.38	177,599.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	728,463.24	475,069.83	1,761,608.71	1,008,246.63
其中：卖出回购金融资产支出	728,463.24	475,069.83	1,761,608.71	1,008,246.63
其他费用	252,822.38	119,256.83	233,193.95	131,061.04
利润总额	13,606,456.62	10,699,588.37	25,915,264.23	9,365,382.70

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