首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)A

(012804)
净值：
0.7605
日增长率：
-1.71%
累计净值：0.7605 2026-08-14
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)A(012804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.7605-1.71%
2026-08-130.77370.31%
2026-08-120.7713-0.96%
2026-08-110.7788-1.84%
2026-08-100.79341.17%
2026-08-070.78420.75%
2026-08-060.7784-2.19%
2026-08-050.79580.95%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.22亿元 份额规模 23.7048亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.02%
最近一月 0.38%
最近三月 -7.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.37%
最近两年 26.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,978.820.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,978.820.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.337,555,206,683.65
2026-03-31--8.098,636,208,938.91
2025-12-31--9.278,878,185,529.06
2025-09-30--10.347,202,402,765.33
2025-06-30--10.523,584,806,151.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1727-25.62
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.55
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