2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 192,111,564.56 | 99,928,554.31 |
结算备付金 | 73,431,730.85 | 20,670,364.36 |
存出保证金 | 33,172,194.85 | 0.00 |
交易性金融资产 | 953,123,602.36 | 307,415,837.24 |
其中:股票投资 | 953,123,602.36 | 307,415,837.24 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 36,848.25 |
应收股利 | 47,920.73 | 0.00 |
应收申购款 | 57,404,084.85 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,309,291,098.20 | 428,051,604.16 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 38,764,363.10 | 44.49 |
应付赎回款 | 91,231,179.45 | 7,590,325.56 |
应付管理人报酬 | 422,801.53 | 156,695.48 |
应付托管费 | 84,560.30 | 31,339.11 |
应付销售服务费 | 116,177.56 | 46,367.53 |
应付交易费用 | 0 | 174093.97 |
应交税费 | 214,903.57 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 227,467.90 | 84,383.89 |
负债合计 | 131,061,453.41 | 8,083,250.03 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,431,847,343.10 | 462,195,003.93 |
未分配利润 | -253,617,698.31 | -42,226,649.80 |
所有者权益合计 | 1,178,229,644.79 | 419,968,354.13 |
负债和所有者权益总计 | 1,309,291,098.20 | 428,051,604.16 |