首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)
净值：
0.7803
日增长率：
0.21%
累计净值：0.7803 2026-08-04
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-040.78030.21%
2026-08-030.77871.01%
2026-07-310.77090.50%
2026-07-300.7671-1.19%
2026-07-290.77632.62%
2026-07-280.75650.61%
2026-07-270.75191.43%
2026-07-240.7413-1.38%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.95亿元 份额规模 77.8020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 9.03%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.03%
最近两年 33.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,978.820.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,978.820.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.337,555,206,683.65
2026-03-31--8.098,636,208,938.91
2025-12-31--9.278,878,185,529.06
2025-09-30--10.347,202,402,765.33
2025-06-30--10.523,584,806,151.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1717-23.65
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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