首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)
净值：
0.8759
日增长率：
-1.03%
累计净值：0.8759 2026-02-06
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.8759-1.03%
2026-02-050.88500.82%
2026-02-040.8778-1.86%
2026-02-030.8944-1.16%
2026-02-020.9049-3.24%
2026-01-300.9352-2.20%
2026-01-290.9562-0.96%
2026-01-280.96552.26%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.52亿元 份额规模 73.8801亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.34%
最近一月 -8.83%
最近三月 -11.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 54.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,978.820.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,978.820.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.278,878,185,529.06
2025-09-30--10.347,202,402,765.33
2025-06-30--10.523,584,806,151.86
2025-03-31--10.992,853,367,561.42
2024-12-31--8.082,270,027,873.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1538-14.30
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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