首页 > 基金> 广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)
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广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)
净值：
0.6590
日增长率：
5.29%
累计净值：0.6590 2026-11-05
  • 净值走势
广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-050.65905.29%
2026-11-040.62591.74%
2026-11-030.61520.69%
2026-11-020.61102.14%
2026-10-300.59820.25%
2026-10-290.5967-2.69%
2026-10-280.61321.31%
2026-10-270.6053-1.59%
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基金情况

基金全称 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.29亿元 份额规模 77.2619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 10.44%
最近一月 -2.63%
最近三月 -16.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -31.87%
最近两年 -18.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00772阅文集团100.002,978.820.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
通讯业务2,978.820.00100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-0.437.217,069,944,171.83
2026-06-30--8.337,555,206,683.65
2026-03-31--8.098,636,208,938.91
2025-12-31--9.278,878,185,529.06
2025-09-30--10.347,202,402,765.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-霍华明1809-38.76
2021-08-112024-03-30刘杰962-39.87
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