基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) |
净值：
1.9014
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.9014 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 85,140.00 | 4,675,888.80 | 2.58 |
| 000807 | 云铝股份 | 134,600.00 | 4,420,264.00 | 2.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 269,400.00 | 4,358,892.00 | 2.41 |
| 000975 | 山金国际 | 174,220.00 | 4,238,772.60 | 2.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 102,700.00 | 4,216,862.00 | 2.33 |
| 000878 | 云南铜业 | 204,800.00 | 4,200,448.00 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,026.00 | 4,171,766.22 | 2.30 |
| 601958 | 金钼股份 | 266,800.00 | 4,156,744.00 | 2.30 |
| 600219 | 南山铝业 | 768,645.00 | 4,135,310.10 | 2.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 338,317.00 | 4,134,233.74 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,787,798.17 | 47.95 | 50.70 |
| 采矿业 | 80,450,761.20 | 44.45 | 46.99 |
| 综合 | 3,952,166.00 | 2.18 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.89 | 181,001,985.54 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.91 | 140,987,440.92 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.14 | 133,386,720.05 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.61 | 140,539,912.16 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.82 | 145,899,251.93 |
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