基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合A(012821) |
净值：
1.1539
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1539 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,365,780.00 | 0.86 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,800.00 | 1,036,800.00 | 0.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 41,500.00 | 1,005,960.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 10,900.00 | 866,005.00 | 0.55 |
| 002415 | 海康威视 | 25,100.00 | 763,542.00 | 0.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,100.00 | 744,261.00 | 0.47 |
| 600900 | 长江电力 | 26,500.00 | 716,560.00 | 0.45 |
| 600183 | 生益科技 | 7,000.00 | 379,190.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,161,538.00 | 3.89 | 89.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716,560.00 | 0.45 | 10.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.35 | 100.42 | 1.97 | 158,294,293.53 |
| 2025-12-31 | 14.46 | 114.41 | 1.27 | 174,041,113.65 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 93.27 | 0.75 | 187,147,965.51 |
| 2025-06-30 | 13.56 | 117.28 | 3.63 | 206,594,725.05 |
| 2025-03-31 | 13.48 | 115.87 | 2.18 | 220,162,829.06 |
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