首页 >
基金>
交银鸿信一年持有期混合A(012833)
交银鸿信一年持有期混合A
(012833)
|
|
|
累计净值：1.1432
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1432 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1441 | -0.56% |
| 2026-02-04 | 1.1505 | -0.14% |
| 2026-02-03 | 1.1521 | 0.76% |
| 2026-02-02 | 1.1434 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.1584 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.1660 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 1.1705 | 0.51% |
|
基金全称
|
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
于海颖 刘庆祥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.22亿元
|
份额规模
|
1.1006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.31%
|
|
最近一月
|
1.37%
|
|
最近三月
|
2.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.93%
|
|
最近两年
|
16.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,362.00 | 3,983,053.88 | 2.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,680,998.00 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,600.00 | 2,364,642.00 | 1.43 |
| 600066 | 宇通客车 | 62,800.00 | 2,053,560.00 | 1.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 56,090.00 | 1,652,581.71 | 1.00 |
| 000725 | 京东方A | 391,500.00 | 1,648,215.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,717.00 | 1,640,236.32 | 0.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 39,100.00 | 1,520,990.00 | 0.92 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,000.00 | 1,450,571.32 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 958.00 | 1,298,616.90 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,749,140.24 | 14.93 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,110,579.04 | 2.48 | 12.29 |
| 采矿业 | 3,142,642.00 | 1.90 | 9.40 |
| 批发和零售业 | 519,624.00 | 0.31 | 1.55 |
| 房地产业 | 333,504.00 | 0.20 | 1.00 |
| 金融业 | 326,560.00 | 0.20 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263,743.00 | 0.16 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.66 | 65.99 | 4.87 | 165,741,706.77 |
| 2025-09-30 | 28.40 | 61.81 | 4.81 | 187,904,805.68 |
| 2025-06-30 | 23.77 | 62.95 | 7.17 | 234,774,274.78 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 69.25 | 4.62 | 266,753,993.52 |
| 2024-12-31 | 21.57 | 70.88 | 9.32 | 302,380,340.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 205 | 7.47 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1648 | 14.32 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 6.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
