交银鸿信一年持有期混合A(012833)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,195,935.01 |
14,236,015.06 |
3,424,265.59 |
18,282,316.06 |
| 本期利润 |
9,764,290.80 |
12,003,648.47 |
4,749,067.25 |
23,190,499.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.56 |
7.02 |
2.35 |
5.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.95 |
7.52 |
2.37 |
5.28 |
| 期末可供分配利润 |
12,864,982.45 |
12,302,640.66 |
6,597,197.68 |
4,921,468.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
90,678,165.18 |
122,366,201.67 |
178,235,481.47 |
226,098,605.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.24 |
11.18 |
5.85 |
3.40 |
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