基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气精选股票A(012835) |
净值：
1.7128
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.7128 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 631,700.00 | 20,669,224.00 | 3.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | 557,600.00 | 20,631,200.00 | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 97,494.00 | 20,499,088.44 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,700.00 | 19,964,490.00 | 3.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 821,145.00 | 19,962,034.95 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 19,657,998.80 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,882.00 | 19,544,006.00 | 3.41 |
| 605117 | 德业股份 | 145,800.00 | 19,166,868.00 | 3.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,120,900.00 | 18,629,358.00 | 3.25 |
| 688388 | 嘉元科技 | 440,453.00 | 18,269,990.44 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,464,680.19 | 54.56 | 77.43 |
| 采矿业 | 20,878,403.05 | 3.65 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,608,550.42 | 3.42 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,629,358.00 | 3.25 | 4.62 |
| 综合 | 17,309,790.00 | 3.02 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,663,888.32 | 2.56 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 3,749.66 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 2,804.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,217.86 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,833.52 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.91 | 6.28 | 14.21 | 572,662,073.61 |
| 2025-12-31 | 88.82 | 4.13 | 7.10 | 579,003,778.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | 4.22 | 5.14 | 564,669,005.59 |
| 2025-06-30 | 91.35 | 5.48 | 6.30 | 664,174,192.37 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 16.95 | 723,905,175.77 |
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