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招商景气精选股票A

(012835)

净值:
0.9416
日增长率:
-1.35%
累计净值:0.9416 2024-07-17
  • 净值走势
招商景气精选股票A(012835)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.9416-1.35%
2024-07-160.95450.61%
2024-07-150.94870.93%
2024-07-120.9400-0.12%
2024-07-110.94110.21%
2024-07-100.9391-0.36%
2024-07-090.94251.42%
2024-07-080.92930.72%
基金全称 招商景气精选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 梁辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 8.1153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 4.95%
最近三月 3.80%
最近六月 0.00%
最近一年 19.80%
最近两年 17.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行19,354,500.0081,869,535.008.63
601985中国核电8,785,800.0080,741,502.008.52
600900长江电力3,160,700.0078,796,251.008.31
601088中国神华1,984,000.0077,554,560.008.18
600941中国移动723,326.0076,498,957.768.07
601988中国银行17,272,200.0075,997,680.008.01
601398工商银行14,375,110.0075,900,580.808.00
601939建设银行10,669,940.0073,302,487.807.73
003816中国广核14,862,400.0060,044,096.006.33
601728中国电信9,743,400.0059,239,872.006.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业310,900,971.6032.7935.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业235,778,310.2724.8727.27
采矿业154,040,096.0016.2517.81
信息传输、软件和信息技术服务业135,748,171.6014.3215.70
交通运输、仓储和邮政业28,117,432.002.973.25
制造业155,145.590.020.02
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
批发和零售业2,421.09-0.00
卫生和社会工作2,105.40-0.00
水利、环境和公共设施管理业1,666.28-0.00
建筑业1,314.28-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.205.343.79948,211,322.10
2023-12-3181.31-5.89790,209,798.82
2023-09-3082.30-17.91819,437,865.35
2023-06-3082.275.9312.04848,168,744.86
2023-03-3192.625.142.72972,417,873.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-梁辰495.81
2021-07-202024-06-15贾成东1061-9.44
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