招商景气精选股票A(012835)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商景气精选股票A(012835)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	538,200,182.73	643,069,428.51	632,089,462.37	836,029,476.47
其中：股票投资	514,260,897.14	606,695,992.21	632,089,462.37	785,103,957.34
债券投资	23,939,285.59	36,373,436.30	-	50,925,519.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,121,277.40	4,845,063.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	207,453.01	-	1,415,664.00
应收申购款	10,092,880.74	33,979.05	99,856.14	224,450.24
其他资产	-	63,370.00	63,370.00	63,370.00
资产总计	589,382,310.57	685,247,665.70	777,283,464.87	957,363,139.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,376,079.28	7,705,492.23	-	-
应付赎回款	4,173,448.52	12,375,846.15	3,172,115.18	2,434,578.73
应付管理人报酬	569,541.64	676,891.41	797,640.58	936,189.51
应付托管费	94,923.60	112,815.25	132,940.11	156,031.57
应付销售服务费	130,537.15	124,704.31	151,113.69	155,350.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.48	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,001.89	77,722.50	46,396.45	83,088.92
负债合计	10,378,532.08	21,073,473.33	4,300,206.01	3,765,238.94
所有者权益
实收基金	422,195,125.30	649,086,309.60	789,162,748.28	1,048,187,640.29
未分配利润	156,808,653.19	15,087,882.77	-16,179,489.42	-94,589,739.29
所有者权益合计	579,003,778.49	664,174,192.37	772,983,258.86	953,597,901.00
负债及所有者权益总计	589,382,310.57	685,247,665.70	777,283,464.87	957,363,139.94

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