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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) |
净值：
1.0121
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：1.0121 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,892.00 | 25,116,276.92 | 8.08 |
| 002371 | 北方华创 | 34,645.00 | 21,340,280.65 | 6.87 |
| 688012 | 中微公司 | 60,022.00 | 19,120,008.10 | 6.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,400.00 | 18,898,260.00 | 6.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 91,685.00 | 18,548,792.35 | 5.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 163,097.00 | 18,265,233.03 | 5.88 |
| 688041 | 海光信息 | 74,443.00 | 16,883,672.40 | 5.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,774.00 | 10,095,360.00 | 3.25 |
| 300604 | 长川科技 | 35,500.00 | 8,512,545.00 | 2.74 |
| 600584 | 长电科技 | 114,500.00 | 7,360,060.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,206,303.32 | 81.46 | 86.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,676,083.22 | 13.09 | 13.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.55 | - | 5.92 | 310,836,472.97 |
| 2026-06-30 | 93.81 | - | 8.93 | 436,473,590.76 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.33 | 279,220,938.65 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.34 | 290,084,168.75 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.46 | 316,432,123.03 |
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