2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -25,669,943.23 | 13,622.61 |
利息合计 | 16,386.37 | 13,622.61 |
其中:存款利息收入 | 16,386.37 | 13,609.53 |
债券利息收入 | 0.00 | 13.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -7,587,551.80 | -3,510.28 |
其中:股票投资收益 | -7,807,002.42 | -7,613.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 4,103.28 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 219,450.62 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -18,168,531.43 | -2,319,169.79 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 69,753.63 | 40,851.14 |
费用 | 550,572.91 | 564,515.89 |
管理人报酬 | 280,479.68 | 172,970.66 |
基金托管费 | 56,095.95 | 34,594.12 |
销售服务费 | 122,296.08 | 68,537.10 |
交易费用 | 0.00 | 182,924.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -26,220,516.14 | -2,832,722.21 |