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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) |
净值：
1.6579
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.6579 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 95,598.00 | 20,100,435.48 | 7.20 |
| 002371 | 北方华创 | 44,545.00 | 19,911,615.00 | 7.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 205,587.00 | 19,335,457.35 | 6.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,303.00 | 18,974,849.00 | 6.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,700.00 | 16,357,470.00 | 5.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 117,739.00 | 14,750,341.92 | 5.28 |
| 688012 | 中微公司 | 45,062.00 | 13,806,095.56 | 4.94 |
| 603501 | 豪威集团 | 87,071.00 | 8,268,262.16 | 2.96 |
| 688521 | 芯原股份 | 37,851.00 | 7,657,257.30 | 2.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 33,510.00 | 7,103,784.90 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,275,215.98 | 81.04 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,372,161.70 | 13.38 | 14.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.33 | 279,220,938.65 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.34 | 290,084,168.75 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.46 | 316,432,123.03 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 6.58 | 270,746,144.66 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.58 | 274,665,671.59 |
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