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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.0072 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 19,301.00 | 26,163,470.55 | 9.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 201,640.00 | 24,767,441.20 | 8.54 |
| 688041 | 海光信息 | 93,805.00 | 21,050,780.05 | 7.26 |
| 002371 | 北方华创 | 43,845.00 | 20,128,362.60 | 6.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 67,400.00 | 14,440,450.00 | 4.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 115,464.00 | 13,601,659.20 | 4.69 |
| 688012 | 中微公司 | 46,962.00 | 12,807,476.64 | 4.42 |
| 603501 | 豪威集团 | 85,471.00 | 10,760,798.90 | 3.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,504.00 | 5,776,320.00 | 1.99 |
| 002049 | 紫光国微 | 69,760.00 | 5,497,785.60 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,720,687.66 | 79.88 | 84.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,968,630.19 | 14.81 | 15.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.34 | 290,084,168.75 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.46 | 316,432,123.03 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 6.58 | 270,746,144.66 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.58 | 274,665,671.59 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 7.66 | 305,074,355.24 |
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