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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) |
净值：
0.9131
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：0.9131 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 205,384.00 | 28,780,459.92 | 9.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,298.00 | 28,219,850.00 | 8.92 |
| 688041 | 海光信息 | 95,969.00 | 24,241,769.40 | 7.66 |
| 002371 | 北方华创 | 44,745.00 | 20,240,848.20 | 6.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 118,341.00 | 18,319,186.80 | 5.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 68,700.00 | 14,653,710.00 | 4.63 |
| 688012 | 中微公司 | 44,967.00 | 13,444,683.33 | 4.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 87,971.00 | 13,298,576.07 | 4.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 36,045.00 | 6,596,235.00 | 2.08 |
| 600584 | 长电科技 | 148,000.00 | 6,525,320.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,831,430.22 | 78.64 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,594,941.20 | 15.36 | 16.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.46 | 316,432,123.03 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 6.58 | 270,746,144.66 |
| 2025-03-31 | 94.39 | - | 6.58 | 274,665,671.59 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 7.66 | 305,074,355.24 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.71 | 267,209,730.36 |
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