2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 14,360,451.82 | 8,021,809.87 |
结算备付金 | 45,651.68 | 183,822.53 |
存出保证金 | 16,819.48 | 20,601.18 |
交易性金融资产 | 157,355,198.53 | 110,861,779.65 |
其中:股票投资 | 157,355,198.53 | 110,861,779.65 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 1,154,163.30 |
应收利息 | 0.00 | 1,039.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 7,870,450.85 | 364,918.40 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 179,648,572.36 | 120,608,133.98 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 3,154,658.78 | 0.00 |
应付赎回款 | 9,617,775.90 | 2,201,242.06 |
应付管理人报酬 | 53,699.00 | 49,975.65 |
应付托管费 | 10,739.78 | 9,995.12 |
应付销售服务费 | 24,444.13 | 20,574.65 |
应付交易费用 | 0 | 146258.22 |
应交税费 | 0.00 | 0.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 251,256.78 | 103,203.70 |
负债合计 | 13,112,574.37 | 2,531,249.41 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 231,895,749.45 | 128,016,352.79 |
未分配利润 | -65,359,751.46 | -9,939,468.22 |
所有者权益合计 | 166,535,997.99 | 118,076,884.57 |
负债和所有者权益总计 | 179,648,572.36 | 120,608,133.98 |