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东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
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累计净值：1.0208
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0208 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.0221 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.0255 | 1.33% |
| 2026-02-03 | 1.0120 | 2.76% |
| 2026-02-02 | 0.9848 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 1.0116 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.0211 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.0245 | 0.34% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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5.97%
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最近三月
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9.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.71%
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最近两年
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72.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 2,467,600.00 | 161,381,040.00 | 6.82 |
| 02057 | 中通快递-W | 928,400.00 | 136,096,575.41 | 5.75 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,289,955.00 | 98,834,457.80 | 4.18 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,351,500.00 | 73,263,790.00 | 3.09 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,995,320.00 | 72,714,824.00 | 3.07 |
| 601333 | 广深铁路 | 20,734,800.00 | 63,033,792.00 | 2.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,079,600.00 | 56,571,040.00 | 2.39 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,740,200.00 | 51,988,780.00 | 2.20 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,929,200.00 | 47,857,656.00 | 2.02 |
| 002011 | 盾安环境 | 3,726,400.00 | 47,250,752.00 | 2.00 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 8,976,000.00 | 17,592,846.90 | 0.74 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 29,914.65 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,169,778,056.68 | 49.41 | 75.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,086,259.04 | 6.85 | 10.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,554,644.00 | 4.04 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,945,713.10 | 1.69 | 2.57 |
| 建筑业 | 34,594,835.00 | 1.46 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,113,120.00 | 0.93 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 14,186,527.00 | 0.60 | 0.91 |
| 采矿业 | 10,489,750.72 | 0.44 | 0.67 |
| 金融业 | 5,834,672.00 | 0.25 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 1,193,994.44 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.45 | 0.15 | 21.15 | 2,367,268,421.74 |
| 2025-09-30 | 79.22 | 0.14 | 21.39 | 2,539,197,486.10 |
| 2025-06-30 | 85.05 | 1.14 | 13.90 | 2,265,775,587.99 |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.25 | 14.11 | 2,325,833,347.58 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 359 | 32.11 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 1003 | 46.37 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
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