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东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
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累计净值：1.0565
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0565 | -1.45% |
| 2026-08-12 | 1.0720 | 0.36% |
| 2026-08-11 | 1.0682 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.0726 | 0.47% |
| 2026-08-07 | 1.0676 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.0652 | -0.65% |
| 2026-08-05 | 1.0722 | 0.81% |
| 2026-08-04 | 1.0636 | 0.23% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.38%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.00%
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最近两年
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66.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,425,100.00 | 58,057,312.00 | 4.37 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,120,800.00 | 52,897,560.00 | 3.98 |
| 601333 | 广深铁路 | 17,961,100.00 | 49,393,025.00 | 3.72 |
| 688798 | 艾为电子 | 636,398.00 | 46,660,701.36 | 3.51 |
| 02057 | 中通快递-W | 313,050.00 | 46,657,967.50 | 3.51 |
| 002011 | 盾安环境 | 4,379,100.00 | 46,462,251.00 | 3.50 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,819,600.00 | 45,185,868.00 | 3.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,221,561.00 | 41,276,546.19 | 3.11 |
| 688484 | 南芯科技 | 664,391.00 | 37,531,447.59 | 2.82 |
| 600460 | 士兰微 | 612,800.00 | 33,495,648.00 | 2.52 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 7,958,000.00 | 14,169,437.85 | 1.07 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 21,848.38 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,385,104.17 | 49.08 | 66.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,674,594.04 | 13.82 | 18.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,394,608.46 | 3.72 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,992,193.16 | 1.58 | 2.14 |
| 采矿业 | 19,090,471.82 | 1.44 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,312,169.00 | 1.30 | 1.76 |
| 金融业 | 14,239,382.00 | 1.07 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,090,509.00 | 0.76 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 7,236,234.80 | 0.54 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 4,720,485.00 | 0.36 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,662,600.00 | 0.13 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.68 | - | 14.74 | 1,329,192,919.59 |
| 2026-03-31 | 91.58 | 0.05 | 7.96 | 1,766,311,116.75 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 0.15 | 21.15 | 2,367,268,421.74 |
| 2025-09-30 | 79.22 | 0.14 | 21.39 | 2,539,197,486.10 |
| 2025-06-30 | 85.05 | 1.14 | 13.90 | 2,265,775,587.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 547 | 36.26 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 1191 | 50.98 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
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