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东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
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累计净值：1.0219
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0219 | -1.03% |
| 2026-11-12 | 1.0325 | -1.99% |
| 2026-11-11 | 1.0535 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.0550 | 0.98% |
| 2026-11-09 | 1.0448 | -0.50% |
| 2026-11-06 | 1.0500 | -1.28% |
| 2026-11-05 | 1.0636 | 2.12% |
| 2026-11-04 | 1.0415 | 2.39% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.68%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.00%
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最近两年
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29.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 1,782,263.00 | 57,085,883.89 | 4.90 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,120,800.00 | 54,645,208.00 | 4.69 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,485,600.00 | 50,283,576.00 | 4.32 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,526,500.00 | 48,136,725.00 | 4.13 |
| 02057 | 中通快递-W | 317,450.00 | 41,720,581.18 | 3.58 |
| 601333 | 广深铁路 | 13,132,700.00 | 40,448,716.00 | 3.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 394,800.00 | 36,127,189.43 | 3.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,036,300.00 | 34,527,636.00 | 2.97 |
| 688798 | 艾为电子 | 573,564.00 | 30,846,271.92 | 2.65 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,708,600.00 | 29,742,972.00 | 2.55 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 6,856,000.00 | 13,536,253.30 | 1.16 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 20,820.98 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,748,047.71 | 42.58 | 55.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,946,500.28 | 14.60 | 19.03 |
| 金融业 | 66,061,043.00 | 5.67 | 7.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,448,716.00 | 3.47 | 4.53 |
| 采矿业 | 26,852,748.75 | 2.31 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,811,723.00 | 2.05 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,307,162.00 | 1.49 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,248,687.00 | 1.31 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,618,766.00 | 1.26 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,210,347.00 | 0.96 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 6,013,191.20 | 0.52 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 3,119,385.00 | 0.27 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,872,800.00 | 0.25 | 0.32 |
| 建筑业 | 5,490.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.27 | - | 9.21 | 1,164,363,028.72 |
| 2026-06-30 | 85.68 | - | 14.74 | 1,329,192,919.59 |
| 2026-03-31 | 91.58 | 0.05 | 7.96 | 1,766,311,116.75 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 0.15 | 21.15 | 2,367,268,421.74 |
| 2025-09-30 | 79.22 | 0.14 | 21.39 | 2,539,197,486.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 638 | 32.25 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 1282 | 46.53 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
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