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东方红智华三年持有混合C(012840)
东方红智华三年持有混合C
(012840)
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累计净值：1.1166
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1166 | 0.25% |
| 2026-05-12 | 1.1138 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.1184 | 1.76% |
| 2026-05-08 | 1.0991 | 0.51% |
| 2026-05-07 | 1.0935 | 1.71% |
| 2026-05-06 | 1.0751 | 0.74% |
| 2026-04-30 | 1.0672 | 0.27% |
| 2026-04-29 | 1.0643 | -0.42% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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8.93%
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最近三月
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7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.93%
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最近两年
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62.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 782,000.00 | 130,153,010.65 | 7.37 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,252,200.00 | 115,477,884.00 | 6.54 |
| 688677 | 海泰新光 | 1,799,955.00 | 98,439,538.95 | 5.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,435,000.00 | 77,789,900.00 | 4.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,096,700.00 | 71,719,572.00 | 4.06 |
| 601333 | 广深铁路 | 19,600,300.00 | 62,132,951.00 | 3.52 |
| 600999 | 招商证券 | 3,607,600.00 | 55,701,344.00 | 3.15 |
| 002011 | 盾安环境 | 4,609,500.00 | 54,161,625.00 | 3.07 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,073,100.00 | 47,899,656.00 | 2.71 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,832,900.00 | 42,698,506.00 | 2.42 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 8,420,000.00 | 16,727,487.75 | 0.95 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 28,077.81 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,699,742.49 | 54.33 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,841,701.91 | 9.45 | 12.27 |
| 金融业 | 77,652,623.00 | 4.40 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,134,796.66 | 3.52 | 4.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,227,778.00 | 1.54 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,942,705.20 | 1.53 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,077,912.00 | 0.85 | 1.11 |
| 采矿业 | 10,522,972.05 | 0.60 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 8,766,750.00 | 0.50 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 4,230,336.00 | 0.24 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 760,445.68 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.58 | 0.05 | 7.96 | 1,766,311,116.75 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 0.15 | 21.15 | 2,367,268,421.74 |
| 2025-09-30 | 79.22 | 0.14 | 21.39 | 2,539,197,486.10 |
| 2025-06-30 | 85.05 | 1.14 | 13.90 | 2,265,775,587.99 |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.25 | 14.11 | 2,325,833,347.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 453 | 44.14 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 1097 | 59.71 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -30.26 |
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