东方红智华三年持有混合C(012840)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红智华三年持有混合C(012840)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	301,127,979.73	580,069,687.98	104,631,634.33	328,030,128.31
利息合计	394,721.95	1,378,231.73	543,287.68	2,689,136.68
其中：存款利息收入	388,060.26	1,370,916.52	543,287.68	2,610,575.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,661.69	7,315.21	-	78,561.12
投资收益合计	556,881,929.58	438,035,017.11	115,863,269.84	-17,355,007.05
其中：股票投资收益	544,317,827.11	398,448,364.80	96,424,396.01	-61,252,399.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,614,036.66	6,592,121.77	1,345,142.77	415,758.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	136,421.20	-	1,073,837.35
股利收益	9,950,065.81	32,858,109.34	18,093,731.06	42,407,796.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-256,148,671.80	140,656,439.14	-11,774,923.19	342,695,998.68
其他收入	-	-	-	-
费用	13,144,268.50	33,428,503.90	16,202,067.98	36,105,931.99
管理人报酬	11,087,034.38	28,287,403.51	13,708,995.01	30,576,006.65
基金托管费	1,847,839.07	4,714,567.17	2,284,832.49	5,096,001.08
销售服务费	79,257.86	183,531.28	86,902.70	196,330.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,092.33	241,874.56	120,859.37	231,460.50
利润总额	287,983,711.23	546,641,184.08	88,429,566.35	291,924,196.32

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