基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844) |
净值：
1.3849
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日增长率：
-4.16%
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累计净值：1.3849 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 330,000.00 | 34,089,000.00 | 7.83 |
| 603228 | 景旺电子 | 500,000.00 | 28,190,000.00 | 6.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 24,630,000.00 | 5.65 |
| 300502 | 新易盛 | 49,700.00 | 22,009,148.00 | 5.05 |
| 002487 | 大金重工 | 291,700.00 | 20,331,490.00 | 4.67 |
| 002837 | 英维克 | 240,000.00 | 20,244,000.00 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,100.00 | 19,416,881.00 | 4.46 |
| 002050 | 三花智控 | 441,000.00 | 18,755,730.00 | 4.31 |
| 601689 | 拓普集团 | 329,800.00 | 18,732,640.00 | 4.30 |
| 688775 | 影石创新 | 99,091.00 | 18,655,862.57 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,599,090.36 | 86.46 | 96.03 |
| 综合 | 15,150,000.00 | 3.48 | 3.86 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 5.55 | 435,567,289.13 |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 11.71 | 599,219,271.02 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 0.17 | 19.30 | 752,162,673.28 |
| 2025-06-30 | 87.58 | 0.18 | 13.07 | 688,822,640.04 |
| 2025-03-31 | 91.36 | 0.17 | 8.73 | 691,753,800.47 |
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