工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	269,000,236.25	30,669,875.92	107,142,906.28	-20,616,601.95
利息合计	128,871.57	41,096.80	163,678.89	104,630.66
其中：存款利息收入	94,502.84	37,679.47	163,678.89	104,630.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,368.73	3,417.33	-	-
投资收益合计	185,771,783.13	-7,748,524.18	-49,267,505.14	-42,691,190.45
其中：股票投资收益	174,443,646.26	-14,789,013.19	-65,533,947.19	-53,707,583.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,046,166.38	1,812,031.20	10,977.32	3,954.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,281,970.49	5,228,457.81	16,255,464.73	11,012,438.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,099,581.55	38,377,303.30	156,246,732.53	21,969,957.84
其他收入	-	-	-	-
费用	10,582,753.67	5,235,329.97	10,186,112.88	5,140,718.19
管理人报酬	8,350,341.76	4,119,048.15	7,997,602.48	4,028,169.39
基金托管费	1,391,723.67	686,508.07	1,332,933.67	671,361.50
销售服务费	671,033.55	335,997.16	670,307.83	337,567.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,601.45	93,754.69	185,229.38	103,605.37
利润总额	258,417,482.58	25,434,545.95	96,956,793.40	-25,757,320.14

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