基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
0.9496
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9496 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 55,089,000.00 | 9.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 28,355,000.00 | 4.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 90,000.00 | 25,882,200.00 | 4.32 |
| 002837 | 英维克 | 240,000.00 | 25,653,600.00 | 4.28 |
| 002050 | 三花智控 | 441,000.00 | 24,391,710.00 | 4.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 138,000.00 | 23,603,520.00 | 3.94 |
| 03808 | 中国重汽 | 900,000.00 | 22,452,242.76 | 3.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,591,000.00 | 18,423,780.00 | 3.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 229,800.00 | 17,735,964.00 | 2.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 260,000.00 | 17,097,600.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,300,131.64 | 72.81 | 92.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,117,495.62 | 2.19 | 2.78 |
| 综合 | 11,215,000.00 | 1.87 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,946,663.35 | 1.83 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 853,669.44 | 0.14 | 0.18 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 11.71 | 599,219,271.02 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 0.17 | 19.30 | 752,162,673.28 |
| 2025-06-30 | 87.58 | 0.18 | 13.07 | 688,822,640.04 |
| 2025-03-31 | 91.36 | 0.17 | 8.73 | 691,753,800.47 |
| 2024-12-31 | 90.09 | 0.61 | 9.65 | 710,956,918.15 |
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