基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
1.0771
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日增长率：
7.80%
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累计净值：1.0771 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,480.00 | 38,532,360.00 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 38,100,000.00 | 9.55 |
| 002384 | 东山精密 | 145,100.00 | 38,066,985.00 | 9.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 460,000.00 | 33,308,600.00 | 8.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 339,800.00 | 22,929,704.00 | 5.75 |
| 600552 | 凯盛科技 | 700,200.00 | 22,812,516.00 | 5.72 |
| 601689 | 拓普集团 | 369,800.00 | 20,864,116.00 | 5.23 |
| 002050 | 三花智控 | 431,000.00 | 18,890,730.00 | 4.73 |
| 002487 | 大金重工 | 301,700.00 | 17,489,549.00 | 4.38 |
| 301196 | 唯科科技 | 134,600.00 | 16,881,532.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,852,379.26 | 90.18 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,790.58 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.96 | - | 6.56 | 399,033,847.93 |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 5.55 | 435,567,289.13 |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 11.71 | 599,219,271.02 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 0.17 | 19.30 | 752,162,673.28 |
| 2025-06-30 | 87.58 | 0.18 | 13.07 | 688,822,640.04 |
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