基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
0.7080
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日增长率：
-7.92%
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累计净值：0.7080 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,980.00 | 24,888,220.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,400.00 | 23,768,136.00 | 8.20 |
| 002384 | 东山精密 | 135,000.00 | 22,599,000.00 | 7.79 |
| 300776 | 帝尔激光 | 169,100.00 | 21,798,681.00 | 7.52 |
| 603228 | 景旺电子 | 202,400.00 | 20,484,904.00 | 7.06 |
| 002487 | 大金重工 | 429,800.00 | 19,895,442.00 | 6.86 |
| 301196 | 唯科科技 | 206,400.00 | 17,766,912.00 | 6.13 |
| 688825 | 长鑫科技 | 329,000.00 | 17,251,028.60 | 5.95 |
| 600105 | 永鼎股份 | 474,800.00 | 17,216,248.00 | 5.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 99,900.00 | 15,432,552.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,716,827.20 | 90.94 | 97.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,449,561.11 | 2.22 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,505.30 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.22 | - | 7.05 | 289,974,601.13 |
| 2026-06-30 | 91.96 | - | 6.56 | 399,033,847.93 |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 5.55 | 435,567,289.13 |
| 2025-12-31 | 90.15 | - | 11.71 | 599,219,271.02 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 0.17 | 19.30 | 752,162,673.28 |
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