工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	161,952,007.25	269,000,236.25	30,669,875.92	107,142,906.28
利息合计	41,243.69	128,871.57	41,096.80	163,678.89
其中：存款利息收入	22,126.91	94,502.84	37,679.47	163,678.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,116.78	34,368.73	3,417.33	-
投资收益合计	206,666,473.30	185,771,783.13	-7,748,524.18	-49,267,505.14
其中：股票投资收益	205,268,701.14	174,443,646.26	-14,789,013.19	-65,533,947.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125.77	2,046,166.38	1,812,031.20	10,977.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,397,646.39	9,281,970.49	5,228,457.81	16,255,464.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,755,709.74	83,099,581.55	38,377,303.30	156,246,732.53
其他收入	-	-	-	-
费用	3,578,711.18	10,582,753.67	5,235,329.97	10,186,112.88
管理人报酬	2,799,916.41	8,350,341.76	4,119,048.15	7,997,602.48
基金托管费	466,652.72	1,391,723.67	686,508.07	1,332,933.67
销售服务费	227,203.07	671,033.55	335,997.16	670,307.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,938.09	169,601.45	93,754.69	185,229.38
利润总额	158,373,296.07	258,417,482.58	25,434,545.95	96,956,793.40

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