首页 > 基金> 天弘睿选利率债发起式A(012858)
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天弘睿选利率债发起式A

(012858)
净值：
1.0474
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1539 2026-02-06
  • 净值走势
天弘睿选利率债发起式A(012858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04740.05%
2026-02-051.04690.02%
2026-02-041.04670.01%
2026-02-031.04660.00%
2026-02-021.04660.01%
2026-01-301.04650.00%
2026-01-291.04650.02%
2026-01-281.04630.01%
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基金情况

基金全称 天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.00亿元 份额规模 24.8918亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.97%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.3711.672,610,154,685.37
2025-09-30-132.970.022,848,437,913.37
2025-06-30-134.160.013,404,758,297.09
2025-03-31-133.030.014,040,884,518.40
2024-12-31-130.800.014,077,830,319.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-彭玮97710.39
2021-08-022023-06-15刘洋6825.92
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