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天弘睿选利率债发起式A(012858)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0069 1.0413
2 2023-02-10 1.0067 1.0411
3 2023-02-03 1.0068 1.0412
4 2023-01-20 1.0056 1.0400
5 2023-01-13 1.0054 1.0398
6 2023-01-12 1.0054 1.0398
7 2023-01-11 1.0052 1.0396
8 2023-01-10 1.0046 1.0390
9 2023-01-09 1.0054 1.0398
10 2023-01-06 1.0054 1.0398
11 2023-01-05 1.0060 1.0404
12 2023-01-04 1.0065 1.0409
13 2023-01-03 1.0063 1.0407
14 2022-12-31 1.0060 1.0404
15 2022-12-30 1.0059 1.0403
16 2022-12-29 1.0057 1.0401
17 2022-12-28 1.0043 1.0387
18 2022-12-27 1.0038 1.0382
19 2022-12-26 1.0158 1.0386
20 2022-12-23 1.0159 1.0387
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