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易方达标普500指数美元汇C(012861)
易方达标普500指数美元汇C
(012861)
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累计净值：0.4065
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 0.4065 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 0.4113 | -0.57% |
| 2026-02-03 | 0.4132 | -0.89% |
| 2026-02-02 | 0.4164 | 0.51% |
| 2026-01-30 | 0.4144 | -0.49% |
| 2026-01-29 | 0.4159 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 0.4165 | -0.15% |
| 2026-01-27 | 0.4165 | 0.41% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.5455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.06%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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30.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 81,561.00 | 106,915,965.94 | 6.55 |
| AAPL | 苹果 | 49,596.00 | 94,770,495.17 | 5.81 |
| MSFT | 微软 | 24,946.00 | 84,798,145.91 | 5.20 |
| AMZN | 亚马逊 | 32,652.00 | 52,974,200.44 | 3.25 |
| GOOGL | 谷歌-A | 19,528.00 | 42,961,881.20 | 2.63 |
| AVGO | 博通 | 15,850.00 | 38,557,782.73 | 2.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,607.00 | 34,423,383.53 | 2.11 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,310.00 | 33,915,772.73 | 2.08 |
| TSLA | 特斯拉 | 9,431.00 | 29,811,314.95 | 1.83 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 6,147.00 | 21,717,512.79 | 1.33 |
| JPM | 摩根大通 | 9,125.00 | 20,666,481.92 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 474,362,885.68 | 29.07 | 34.46 |
| 金融 | 184,647,361.66 | 11.32 | 13.41 |
| 电信服务 | 145,651,150.59 | 8.93 | 10.58 |
| 非必需消费品 | 143,319,663.83 | 8.78 | 10.41 |
| 保健 | 131,872,091.27 | 8.08 | 9.58 |
| 工业 | 112,154,764.68 | 6.87 | 8.15 |
| 必需消费品 | 64,794,626.94 | 3.97 | 4.71 |
| 能源 | 38,804,419.94 | 2.38 | 2.82 |
| 公用事业 | 30,901,850.20 | 1.89 | 2.24 |
| 材料 | 25,293,924.74 | 1.55 | 1.84 |
| 房地产 | 24,926,321.05 | 1.53 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.96 | - | 15.08 | 1,631,575,867.77 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 8.53 | 962,702,421.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 304 | 22.78 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 19.82 |
| 2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.33 |
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