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易方达标普500指数美元汇C(012861)
易方达标普500指数美元汇C
(012861)
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累计净值：0.4473
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.4473 | 0.68% |
| 2026-05-13 | 0.4441 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 0.4416 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 0.4423 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 0.4415 | 0.84% |
| 2026-05-07 | 0.4379 | -0.47% |
| 2026-05-06 | 0.4395 | 1.97% |
| 2026-04-30 | 0.4306 | 0.99% |
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基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘依姗
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.5162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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6.97%
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最近三月
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7.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.67%
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最近两年
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33.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 86,762.00 | 104,699,467.40 | 6.60 |
| AAPL | 苹果 | 52,443.00 | 92,093,816.37 | 5.80 |
| MSFT | 微软 | 26,552.00 | 68,009,079.32 | 4.28 |
| AMZN | 亚马逊 | 34,930.00 | 50,337,743.09 | 3.17 |
| GOOGL | 谷歌-A | 20,818.00 | 41,422,462.78 | 2.61 |
| AVGO | 博通 | 16,953.00 | 36,306,943.09 | 2.29 |
| GOOG | 谷歌-C | 16,722.00 | 33,191,482.48 | 2.09 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 7,821.00 | 30,961,746.03 | 1.95 |
| TSLA | 特斯拉 | 10,056.00 | 25,866,917.57 | 1.63 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 6,557.00 | 21,741,546.38 | 1.37 |
| JPM | 摩根大通 | 9,641.00 | 19,623,394.60 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 454,311,181.46 | 28.62 | 32.99 |
| 金融 | 173,521,009.25 | 10.93 | 12.60 |
| 电信服务 | 142,093,939.36 | 8.95 | 10.32 |
| 非必需消费品 | 135,809,127.43 | 8.56 | 9.86 |
| 保健 | 130,138,519.39 | 8.20 | 9.45 |
| 工业 | 123,739,836.26 | 7.80 | 8.99 |
| 必需消费品 | 72,366,088.27 | 4.56 | 5.25 |
| 能源 | 55,379,532.56 | 3.49 | 4.02 |
| 公用事业 | 34,630,173.13 | 2.18 | 2.51 |
| 材料 | 28,534,643.53 | 1.80 | 2.07 |
| 房地产 | 26,611,474.54 | 1.68 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.17 | 8.29 | 4.76 | 1,587,367,027.08 |
| 2025-12-31 | 82.96 | - | 15.08 | 1,631,575,867.77 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 13.94 | 1,456,138,897.40 |
| 2025-06-30 | 91.96 | - | 6.78 | 1,015,891,588.86 |
| 2025-03-31 | 91.29 | - | 6.41 | 945,222,248.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 400 | 31.94 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 19.82 |
| 2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.33 |
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