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易方达标普500指数C(美元现汇份额)(012861)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.2545 0.2545
2 2023-02-09 0.2539 0.2539
3 2023-02-02 0.2597 0.2597
4 2023-01-19 0.2433 0.2433
5 2023-01-12 0.2483 0.2483
6 2023-01-11 0.2475 0.2475
7 2023-01-10 0.2446 0.2446
8 2023-01-09 0.2430 0.2430
9 2023-01-06 0.2432 0.2432
10 2023-01-05 0.2381 0.2381
11 2023-01-04 0.2407 0.2407
12 2023-01-03 0.2390 0.2390
13 2022-12-31 0.2399 0.2399
14 2022-12-30 0.2399 0.2399
15 2022-12-29 0.2405 0.2405
16 2022-12-28 0.2366 0.2366
17 2022-12-27 0.2393 0.2393
18 2022-12-26 0.2402 0.2402
19 2022-12-23 0.2402 0.2402
20 2022-12-22 0.2389 0.2389
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