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汇添富中证电池主题ETF发起式联接A(012862) |
净值：
0.6465
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.6465 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 10,780.00 | 1,073,472.40 | 0.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,920.00 | 987,408.80 | 0.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,500.00 | 560,970.00 | 0.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,500.00 | 560,970.00 | 0.06 |
| 002050 | 三花智控 | 20,900.00 | 498,047.00 | 0.06 |
| 002340 | 格林美 | 48,000.00 | 342,240.00 | 0.04 |
| 002340 | 格林美 | 48,000.00 | 342,240.00 | 0.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,900.00 | 305,244.00 | 0.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,900.00 | 305,244.00 | 0.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 10,000.00 | 231,000.00 | 0.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 10,000.00 | 231,000.00 | 0.03 |
| 605117 | 德业股份 | 2,268.00 | 230,610.24 | 0.03 |
| 605117 | 德业股份 | 2,268.00 | 230,610.24 | 0.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,920.00 | 199,998.00 | 0.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,920.00 | 199,998.00 | 0.02 |
| 002709 | 天赐材料 | 10,788.00 | 199,793.76 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,525,219.91 | 0.95 | 96.20 |
| 金融业 | 185,473.00 | 0.02 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,840.00 | 0.01 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,720.00 | 0.01 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 7.39 | 3,059,660,556.04 |
| 2026-03-31 | - | - | 6.93 | 3,356,138,313.27 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.26 | 4,912,261,365.55 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.31 | 5,535,020,738.90 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.98 | 803,701,318.59 |
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