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汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(012863) |
净值：
0.3978
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.3978 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,920.00 | 705,717.60 | 0.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,780.00 | 668,683.40 | 0.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,500.00 | 459,080.00 | 0.06 |
| 002050 | 三花智控 | 20,900.00 | 398,772.00 | 0.05 |
| 002340 | 格林美 | 48,000.00 | 305,760.00 | 0.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,900.00 | 210,863.00 | 0.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 10,000.00 | 191,500.00 | 0.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 10,788.00 | 189,437.28 | 0.03 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,500.00 | 174,075.00 | 0.02 |
| 300450 | 先导智能 | 10,300.00 | 171,289.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,615,191.36 | 0.90 | 95.66 |
| 金融业 | 165,980.00 | 0.02 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,940.00 | 0.01 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,408.00 | 0.01 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 0.94 | - | 6.04 | 738,160,309.37 |
| 2024-03-31 | 0.99 | - | 6.56 | 808,471,216.50 |
| 2023-12-31 | 1.05 | - | 5.61 | 817,922,939.27 |
| 2023-09-30 | 1.09 | - | 5.68 | 839,982,607.29 |
| 2023-06-30 | 1.13 | - | 5.70 | 1,009,267,528.16 |
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