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汇添富中证电池主题指数C(012863)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 1.0259 1.0259
2 2021-09-24 1.0433 1.0433
3 2021-09-23 1.0294 1.0294
4 2021-09-22 1.0324 1.0324
5 2021-09-17 1.0401 1.0401
6 2021-09-16 1.0291 1.0291
7 2021-09-15 1.0754 1.0754
8 2021-09-14 1.0705 1.0705
9 2021-09-13 1.0348 1.0348
10 2021-09-10 1.0463 1.0463
11 2021-09-09 1.0363 1.0363
12 2021-09-08 1.0282 1.0282
13 2021-09-07 1.0456 1.0456
14 2021-09-06 1.0035 1.0035
15 2021-09-03 0.9767 0.9767
16 2021-09-02 1.0059 1.0059
17 2021-09-01 0.9971 0.9971
18 2021-08-31 1.0439 1.0439
19 2021-08-30 1.0569 1.0569
20 2021-08-27 1.0430 1.0430
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