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易标普信息科技C(美元现汇份额)

(012869)

净值:
0.3790
累计净值:0.3790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易标普信息科技C(美元现汇份额)(012869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.3790-0.47%
2023-02-090.3808-0.50%
2023-02-020.38622.66%
2023-01-190.3480-1.05%
2023-01-120.35340.63%
2023-01-110.35121.59%
2023-01-100.34570.61%
2023-01-090.34361.03%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0901亿元
最近分红 易标普信息科技C(美元现汇份额)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
ORCL甲骨文集团0.00288.142.48--
ORCL甲骨文集团0.00322.312.59--
ORCL甲骨文集团1.00321.342.72--
04333思科-T2.00803.824.07--
ORCL甲骨文集团0.00116.602.37--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术46502.3691.36
其他4397.778.64
易标普信息科技C(美元现汇份额)(012869)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易标普信息科技C(美元现汇份额)(012869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰
  • 基金公告
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