基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869) |
净值：
0.6415
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.6415 | 2024-09-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 74,962.00 | 238,778,202.22 | 19.50 |
| NVDA | 英伟达 | 248,098.00 | 218,436,611.85 | 17.84 |
| AAPL | 苹果 | 145,380.00 | 218,222,157.03 | 17.82 |
| AVGO | 博通 | 4,394.00 | 50,277,427.55 | 4.11 |
| AMD | 超威半导体 | 16,303.00 | 18,846,891.23 | 1.54 |
| CRM | 赛富时 | 9,796.00 | 17,949,213.54 | 1.47 |
| ADBE | 奥多比 | 4,519.00 | 17,891,726.35 | 1.46 |
| ORCL | 甲骨文 | 16,079.00 | 16,180,364.59 | 1.32 |
| QCOM | 高通 | 11,277.00 | 16,007,882.20 | 1.31 |
| AMAT | 应用材料 | 8,381.00 | 14,095,614.45 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 87.30 | - | 8.49 | 1,224,481,371.84 |
| 2024-03-31 | 91.81 | - | 8.36 | 686,157,139.54 |
| 2023-12-31 | 90.59 | - | 9.91 | 633,066,988.55 |
| 2023-09-30 | 92.06 | - | 8.23 | 578,732,109.96 |
| 2023-06-30 | 92.13 | - | 7.30 | 654,451,877.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | PAN LINGDAN(潘令旦) | 382 | 40.85 |
| 2021-07-21 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 794 | 17.61 |
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