基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)(012869) |
净值：
0.9234
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9234 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 559,592.00 | 860,743,227.13 | 19.34 |
| AAPL | 苹果 | 337,457.00 | 756,890,067.49 | 17.01 |
| MSFT | 微软 | 171,683.00 | 593,067,384.69 | 13.33 |
| AVGO | 博通 | 109,975.00 | 260,123,842.10 | 5.84 |
| MU | 美光科技 | 26,107.00 | 187,281,758.98 | 4.21 |
| AMD | 超威半导体 | 37,736.00 | 155,482,311.59 | 3.49 |
| INTC | 英特尔 | 114,860.00 | 93,009,156.84 | 2.09 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 53,183.00 | 66,999,967.60 | 1.51 |
| CSCO | 思科 | 91,109.00 | 66,044,805.95 | 1.48 |
| LRCX | 拉姆研究 | 28,925.00 | 63,997,942.25 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.64 | 6.65 | 1.55 | 4,450,608,490.93 |
| 2026-06-30 | 91.31 | 7.15 | 1.42 | 4,267,964,172.90 |
| 2026-03-31 | 87.52 | 8.79 | 3.31 | 3,453,698,811.60 |
| 2025-12-31 | 87.02 | - | 12.53 | 3,859,014,525.41 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 10.55 | 3,377,356,460.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 刘依姗 | 582 | 54.61 |
| 2023-09-23 | 2025-04-11 | PAN LINGDAN(潘令旦) | 566 | 26.18 |
| 2021-07-21 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 794 | 17.61 |
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