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易标普信息科技C(美元现汇份额)(012869)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.3790 0.3790
2 2023-02-09 0.3808 0.3808
3 2023-02-02 0.3862 0.3862
4 2023-01-19 0.3480 0.3480
5 2023-01-12 0.3534 0.3534
6 2023-01-11 0.3512 0.3512
7 2023-01-10 0.3457 0.3457
8 2023-01-09 0.3436 0.3436
9 2023-01-06 0.3401 0.3401
10 2023-01-05 0.3310 0.3310
11 2023-01-04 0.3371 0.3371
12 2023-01-03 0.3362 0.3362
13 2022-12-31 0.3394 0.3394
14 2022-12-30 0.3394 0.3394
15 2022-12-29 0.3398 0.3398
16 2022-12-28 0.3317 0.3317
17 2022-12-27 0.3368 0.3368
18 2022-12-26 0.3399 0.3399
19 2022-12-23 0.3400 0.3400
20 2022-12-22 0.3396 0.3396
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