基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰景气优选混合A(012880) |
净值：
1.0808
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0808 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 488,100.00 | 10,645,461.00 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,000.00 | 8,899,607.30 | 4.29 |
| 603556 | 海兴电力 | 206,530.00 | 7,517,692.00 | 3.62 |
| 688111 | 金山办公 | 23,027.00 | 7,070,900.89 | 3.41 |
| 300003 | 乐普医疗 | 421,400.00 | 6,662,334.00 | 3.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 129,700.00 | 4,902,660.00 | 2.36 |
| 002985 | 北摩高科 | 130,300.00 | 4,134,419.00 | 1.99 |
| 688031 | 星环科技 | 37,220.00 | 4,026,831.80 | 1.94 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 75,800.00 | 3,908,248.00 | 1.88 |
| 301162 | 国能日新 | 72,320.00 | 3,707,123.20 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,696,962.93 | 63.01 | 77.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,938,267.26 | 13.47 | 16.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,493,491.00 | 1.68 | 2.08 |
| 房地产业 | 1,314,186.00 | 0.63 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,280,744.00 | 0.62 | 0.76 |
| 采矿业 | 1,176,169.76 | 0.57 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 681,194.44 | 0.33 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 429,580.00 | 0.21 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,016.42 | 0.13 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 207,214.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,645.76 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.51 | 5.75 | 7.84 | 207,409,877.87 |
| 2025-09-30 | 89.15 | 4.86 | 11.47 | 244,294,850.18 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 5.27 | 17.37 | 222,273,010.44 |
| 2025-03-31 | 81.88 | 4.76 | 14.66 | 223,894,834.99 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 0.06 | 11.17 | 212,352,517.40 |
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