基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰景气优选混合A(012880) |
净值：
1.0912
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0912 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 6,731,000.00 | 4.46 |
| 002384 | 东山精密 | 25,400.00 | 6,663,690.00 | 4.42 |
| 002273 | 水晶光电 | 164,800.00 | 5,847,104.00 | 3.88 |
| 300814 | 中富电路 | 27,600.00 | 5,644,200.00 | 3.74 |
| 605358 | 立昂微 | 72,500.00 | 5,626,000.00 | 3.73 |
| 300661 | 圣邦股份 | 33,500.00 | 4,806,580.00 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 54,000.00 | 3,801,600.00 | 2.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 67,700.00 | 3,646,999.00 | 2.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,100.00 | 3,341,500.00 | 2.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,020.00 | 3,335,533.60 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,504,383.38 | 81.92 | 97.36 |
| 批发和零售业 | 1,656,730.77 | 1.10 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,775.69 | 0.51 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,698.28 | 0.26 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,820.21 | 0.11 | 0.13 |
| 房地产业 | 153,815.00 | 0.10 | 0.12 |
| 建筑业 | 140,928.00 | 0.09 | 0.11 |
| 采矿业 | 64,779.94 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,754.01 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.17 | 5.31 | 11.66 | 150,769,130.50 |
| 2026-03-31 | 78.93 | 0.82 | 17.97 | 148,848,984.54 |
| 2025-12-31 | 86.51 | 5.75 | 7.84 | 207,409,877.87 |
| 2025-09-30 | 89.15 | 4.86 | 11.47 | 244,294,850.18 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 5.27 | 17.37 | 222,273,010.44 |
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