国泰景气优选混合A(012880)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰景气优选混合A(012880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	670,406.22	2,882,666.61	875,383.34	524,534.26
存出保证金	94,003.38	85,098.51	119,426.16	101,516.88
交易性金融资产	191,354,770.49	186,926,629.31	184,112,525.00	169,016,679.12
其中：股票投资	179,433,031.97	175,205,094.95	183,989,905.80	155,629,177.72
债券投资	11,921,738.52	11,721,534.36	122,619.20	13,387,501.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,870,153.48	-	5,136,207.11	9,498,926.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,918.54	-	-
应收申购款	2,800.59	2,052.51	13,361.58	1,602.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	209,573,050.40	225,633,513.36	213,094,952.71	205,087,614.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.99	2,347,084.63	-	680,798.30
应付赎回款	1,480,077.74	471,459.18	126,383.11	218,557.79
应付管理人报酬	213,292.32	215,234.76	222,285.80	206,678.30
应付托管费	35,548.72	35,872.46	37,047.62	34,446.39
应付销售服务费	5,519.76	5,493.56	5,763.49	5,526.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.34	0.35	1.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	428,728.65	285,357.99	350,954.94	585,753.45
负债合计	2,163,172.53	3,360,502.92	742,435.31	1,731,762.57
所有者权益
实收基金	210,467,571.84	266,181,192.44	284,057,954.38	308,962,867.31
未分配利润	-3,057,693.97	-43,908,182.00	-71,705,436.98	-105,607,015.86
所有者权益合计	207,409,877.87	222,273,010.44	212,352,517.40	203,355,851.45
负债及所有者权益总计	209,573,050.40	225,633,513.36	213,094,952.71	205,087,614.02

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