国泰景气优选混合A(012880)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰景气优选混合A(012880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	767,581.61	670,406.22	2,882,666.61	875,383.34
存出保证金	105,371.65	94,003.38	85,098.51	119,426.16
交易性金融资产	136,410,394.31	191,354,770.49	186,926,629.31	184,112,525.00
其中：股票投资	128,410,479.87	179,433,031.97	175,205,094.95	183,989,905.80
债券投资	7,999,914.44	11,921,738.52	11,721,534.36	122,619.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,870,153.48	-	5,136,207.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	3,918.54	-
应收申购款	26,455.69	2,800.59	2,052.51	13,361.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	154,122,746.62	209,573,050.40	225,633,513.36	213,094,952.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,257,750.97	4.99	2,347,084.63	-
应付赎回款	546,300.97	1,480,077.74	471,459.18	126,383.11
应付管理人报酬	143,933.23	213,292.32	215,234.76	222,285.80
应付托管费	23,988.88	35,548.72	35,872.46	37,047.62
应付销售服务费	15,983.16	5,519.76	5,493.56	5,763.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	216.54	0.35	0.34	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,442.37	428,728.65	285,357.99	350,954.94
负债合计	3,353,616.12	2,163,172.53	3,360,502.92	742,435.31
所有者权益
实收基金	109,280,538.85	210,467,571.84	266,181,192.44	284,057,954.38
未分配利润	41,488,591.65	-3,057,693.97	-43,908,182.00	-71,705,436.98
所有者权益合计	150,769,130.50	207,409,877.87	222,273,010.44	212,352,517.40
负债及所有者权益总计	154,122,746.62	209,573,050.40	225,633,513.36	213,094,952.71

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