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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884) |
净值：
1.1865
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.1865 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 129,600.00 | 14,327,814.99 | 9.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,977.00 | 14,054,304.62 | 9.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,462.00 | 12,957,570.27 | 9.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 218,000.00 | 7,021,523.89 | 4.89 |
| 01299 | 友邦保险 | 90,480.00 | 6,529,695.31 | 4.55 |
| 01398 | 工商银行 | 1,137,126.00 | 6,460,301.41 | 4.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 161,699.00 | 5,739,755.99 | 4.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 85,500.00 | 5,517,748.40 | 3.85 |
| 03690 | 美团-W | 48,868.00 | 4,559,512.73 | 3.18 |
| 03988 | 中国银行 | 1,047,000.00 | 4,217,694.18 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 27 | -1.89 |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 698 | 47.30 |
| 2021-07-13 | - | 黄芳 | 1672 | -28.01 |
| 2021-07-13 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 1402 | -35.88 |
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