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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884) |
净值：
1.1440
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1440 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 353,190.00 | 8,731,775.09 | 7.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 77,600.00 | 8,619,428.54 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,977.00 | 8,109,779.20 | 6.60 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,800.00 | 7,280,682.09 | 5.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,962.00 | 6,615,483.45 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 88,868.00 | 6,508,754.75 | 5.30 |
| 01299 | 友邦保险 | 85,280.00 | 6,389,033.26 | 5.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 6,311,944.67 | 5.14 |
| 02331 | 李宁 | 330,500.00 | 6,244,840.47 | 5.09 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 46,200.00 | 6,167,794.25 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 122 | -5.40 |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 793 | 42.02 |
| 2021-07-13 | - | 黄芳 | 1767 | -30.59 |
| 2021-07-13 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 1402 | -35.88 |
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