基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884) |
净值：
0.9556
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：0.9556 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 11,181,365.28 | 10.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 73,200.00 | 9,403,165.49 | 8.51 |
| 01347 | 华虹宏力 | 44,000.00 | 8,224,126.24 | 7.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,977.00 | 7,084,167.05 | 6.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 381,190.00 | 6,727,597.91 | 6.09 |
| 03690 | 美团-W | 97,868.00 | 5,822,722.72 | 5.27 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 404,000.00 | 5,645,887.68 | 5.11 |
| 01024 | 快手-W | 149,500.00 | 5,401,686.16 | 4.89 |
| 02423 | 贝壳-W | 152,400.00 | 4,971,705.27 | 4.50 |
| 02015 | 理想汽车-W | 121,800.00 | 4,874,775.09 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,895,773.00 | 4.81 | 55.85 |
| 金融业 | 4,471,724.00 | 3.12 | 36.22 |
| 批发和零售业 | 978,360.00 | 0.68 | 7.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.88 | - | 8.37 | 110,484,473.00 |
| 2026-03-31 | 85.77 | - | 13.31 | 122,782,947.13 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.35 | 143,491,965.30 |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 刘文成 | 259 | -20.98 |
| 2024-03-13 | 2026-07-07 | 胡一立 | 846 | 29.61 |
| 2021-07-13 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 1402 | -35.88 |
| 2021-07-13 | 2026-07-07 | 黄芳 | 1820 | -36.66 |
微信公众号
证券之星APP
