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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884) |
净值：
1.1762
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1762 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,577.00 | 16,692,516.39 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,462.00 | 16,234,404.03 | 9.64 |
| 00005 | 汇丰控股 | 142,400.00 | 14,222,913.71 | 8.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 162,699.00 | 8,021,210.38 | 4.76 |
| 00981 | 中芯国际 | 102,000.00 | 7,408,011.02 | 4.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 7,083,629.22 | 4.21 |
| 01398 | 工商银行 | 1,137,126.00 | 5,959,114.72 | 3.54 |
| 01024 | 快手-W | 67,600.00 | 5,221,296.10 | 3.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 235,000.00 | 4,194,458.37 | 2.49 |
| 00992 | 联想集团 | 346,000.00 | 3,648,541.97 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,745,092.00 | 4.60 | 52.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,533,818.00 | 0.91 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 1,512,420.00 | 0.90 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,608.00 | 0.84 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.80 | 9.18 |
| 金融业 | 1,088,500.00 | 0.65 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.53 | - | 7.90 | 168,448,626.39 |
| 2025-06-30 | 90.89 | - | 9.09 | 180,685,417.90 |
| 2025-03-31 | 90.34 | - | 9.62 | 191,217,292.11 |
| 2024-12-31 | 92.47 | - | 10.80 | 216,219,739.77 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 10.43 | 391,820,186.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 胡一立 | 656 | 46.02 |
| 2021-07-13 | - | 黄芳 | 1630 | -28.64 |
| 2021-07-13 | 2025-05-15 | 李湘杰 | 1402 | -35.88 |
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