华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-11,884,960.86 |
46,132,828.78 |
27,216,184.17 |
42,364,894.73 |
| 利息合计 |
29,686.65 |
58,125.60 |
34,327.10 |
161,259.43 |
| 其中：存款利息收入 |
29,686.65 |
58,125.60 |
34,327.10 |
161,259.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,188,297.20 |
39,503,191.66 |
20,708,782.98 |
12,038,683.77 |
| 其中：股票投资收益 |
9,768,202.80 |
35,049,709.12 |
17,628,696.55 |
4,785,996.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,420,094.40 |
4,453,482.54 |
3,080,086.43 |
7,252,686.97 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-23,193,189.58 |
6,077,850.26 |
6,194,222.39 |
29,482,149.40 |
| 其他收入 |
90,244.87 |
493,661.26 |
278,851.70 |
682,802.13 |
| 费用 |
1,010,538.05 |
2,788,433.39 |
1,538,794.96 |
3,643,041.85 |
| 管理人报酬 |
781,323.98 |
2,143,163.59 |
1,157,537.77 |
2,782,811.99 |
| 基金托管费 |
130,220.67 |
357,193.94 |
192,922.95 |
463,802.11 |
| 销售服务费 |
23,448.91 |
132,339.99 |
105,490.65 |
226,922.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,544.49 |
155,735.87 |
82,843.59 |
169,505.39 |
| 利润总额 |
-12,895,498.91 |
43,344,395.39 |
25,677,389.21 |
38,721,852.88 |
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