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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) |
净值：
0.6974
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.6974 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 981.00 | 408,272.58 | 0.03 |
| 688783 | 西安奕材 | 13,025.00 | 246,967.16 | 0.02 |
| 688765 | 禾元生物 | 2,957.00 | 155,597.34 | 0.01 |
| 301656 | 联合动力 | 4,936.00 | 125,670.56 | 0.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 103,284.72 | 0.01 |
| 688759 | 必贝特 | 2,789.00 | 70,031.79 | 0.01 |
| 688809 | 强一股份 | 259.00 | 52,657.29 | 0.00 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1,885.00 | 45,767.80 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 85.00 | 33,941.35 | 0.00 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 32,995.62 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,466,946.00 | 3.66 | 3.86 |
| 制造业 | 1,438,009.98 | 0.11 | 87.46 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 2.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.52 | 6.25 | 1,342,615,715.62 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 6.46 | 1,092,194,957.42 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 5.81 | 412,822,214.98 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.21 | 5.78 | 391,321,306.79 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 5.84 | 361,747,915.21 |
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