首页 > 基金> 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)
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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A

(012885)
净值：
0.5126
日增长率：
-2.60%
累计净值：0.5126 2026-09-24
  • 净值走势
华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.5126-2.60%
2026-09-230.5263-0.19%
2026-09-220.5273-0.32%
2026-09-210.52900.55%
2026-09-180.52612.61%
2026-09-170.5127-0.52%
2026-09-160.51541.30%
2026-09-150.5088-0.80%
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基金情况

基金全称 华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 李俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 4.8303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -5.44%
最近三月 -19.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.82%
最近两年 24.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301687新广益195.0015,167.100.00
920136永励精密200.003,856.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业23,207.10-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.382.78850,030,350.48
2026-03-310.130.575.581,240,202,835.77
2025-12-310.120.526.251,342,615,715.62
2025-09-3095.08-6.461,092,194,957.42
2025-06-3094.96-5.81412,822,214.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-李俊1869-48.74
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