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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885) |
净值：
0.7243
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日增长率：
2.13%
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累计净值：0.7243 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688795 | 摩尔线程 | 981.00 | 522,931.86 | 0.04 |
| 688783 | 西安奕材 | 13,025.00 | 269,179.14 | 0.02 |
| 688765 | 禾元生物 | 2,957.00 | 185,285.62 | 0.01 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.01 |
| 688759 | 必贝特 | 2,789.00 | 97,085.09 | 0.01 |
| 688809 | 强一股份 | 259.00 | 71,478.82 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.00 |
| 688802 | 沐曦股份 | 85.00 | 48,380.30 | 0.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.00 |
| 001386 | 马可波罗 | 1,626.00 | 31,723.26 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,397,231.65 | 0.11 | 83.50 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 10.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.57 | 5.58 | 1,240,202,835.77 |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.52 | 6.25 | 1,342,615,715.62 |
| 2025-09-30 | 95.08 | - | 6.46 | 1,092,194,957.42 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 5.81 | 412,822,214.98 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 0.21 | 5.78 | 391,321,306.79 |
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