华夏中证光伏产业ETF发起式联接A(012885)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,035,664.90 |
4,432,723.86 |
-7,801,679.81 |
-52,638,094.16 |
| 本期利润 |
33,038,407.09 |
6,754,476.19 |
-18,400,702.96 |
-27,090,082.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
1.77 |
-10.64 |
-15.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
1.76 |
-9.85 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-163,658,805.56 |
-236,949,289.76 |
-236,707,446.46 |
-187,491,187.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.57 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
319,372,926.47 |
373,420,553.91 |
179,854,177.79 |
172,393,612.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.61 |
0.43 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
1.76 |
-56.82 |
-52.10 |
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