基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合C(012893) |
净值：
0.9698
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9698 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 349,780.00 | 128,460,202.80 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 232,600.00 | 125,843,294.23 | 9.62 |
| 688012 | 中微公司 | 437,955.00 | 124,269,731.25 | 9.50 |
| 300502 | 新易盛 | 287,060.00 | 123,688,412.80 | 9.46 |
| 603259 | 药明康德 | 1,303,500.00 | 118,149,240.00 | 9.03 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,776,000.00 | 90,464,781.02 | 6.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 462,400.00 | 78,392,703.79 | 5.99 |
| 002409 | 雅克科技 | 737,700.00 | 54,663,570.00 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 845,200.00 | 47,931,292.00 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 329,700.00 | 42,524,645.34 | 3.25 |
| 02359 | 药明康德 | 127,600.00 | 11,375,261.07 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,613,465.82 | 45.69 | 80.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,167,215.99 | 9.03 | 15.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,127,895.07 | 1.69 | 2.97 |
| 采矿业 | 4,367,349.00 | 0.33 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.12 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 127,414.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.12 | 5.47 | 1.64 | 1,307,982,689.35 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.07 | 3.74 | 1,646,735,309.80 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.50 | 4.56 | 1,557,980,396.97 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 5.37 | 1.90 | 1,721,837,526.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 5.52 | 2.31 | 1,755,632,448.16 |
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