基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合C(012893) |
净值：
0.9432
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.9432 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 267,800.00 | 162,100,877.17 | 9.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,580.00 | 161,033,160.00 | 9.78 |
| 688012 | 中微公司 | 486,763.00 | 145,537,269.37 | 8.84 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,200,000.00 | 105,350,588.16 | 6.40 |
| 603259 | 药明康德 | 887,400.00 | 99,415,422.00 | 6.04 |
| 300502 | 新易盛 | 227,160.00 | 83,088,313.20 | 5.05 |
| 688169 | 石头科技 | 335,807.00 | 70,445,592.46 | 4.28 |
| 002384 | 东山精密 | 927,310.00 | 66,302,665.00 | 4.03 |
| 02096 | 先声药业 | 5,726,000.00 | 65,869,315.85 | 4.00 |
| 02057 | 中通快递-W | 472,500.00 | 63,628,999.88 | 3.86 |
| 02359 | 药明康德 | 60,300.00 | 6,534,754.78 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,409,303.68 | 47.51 | 82.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,433,678.34 | 6.04 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,937,468.66 | 1.64 | 2.85 |
| 采矿业 | 21,895,778.00 | 1.33 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,039,510.00 | 0.79 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.07 | 3.74 | 1,646,735,309.80 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.50 | 4.56 | 1,557,980,396.97 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 5.37 | 1.90 | 1,721,837,526.15 |
| 2024-12-31 | 92.83 | 5.52 | 2.31 | 1,755,632,448.16 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 4.81 | 4.50 | 2,198,856,100.63 |
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