基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合C(012893) |
净值：
1.0610
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0610 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 127,484.00 | 77,382,788.00 | 9.57 |
| 603259 | 药明康德 | 615,600.00 | 76,648,356.00 | 9.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 185,780.00 | 73,013,397.80 | 9.03 |
| 00148 | 建滔集团 | 712,500.00 | 72,961,457.06 | 9.03 |
| 002463 | 沪电股份 | 477,400.00 | 72,946,720.00 | 9.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 971,100.00 | 68,365,440.00 | 8.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,100.00 | 67,437,000.00 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 107,914.00 | 50,557,709.00 | 6.25 |
| 600309 | 万华化学 | 682,800.00 | 46,710,348.00 | 5.78 |
| 02268 | 药明合联 | 464,000.00 | 22,991,560.76 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 543,266,193.56 | 67.21 | 86.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,648,356.00 | 9.48 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,244,572.85 | 0.65 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364,485.72 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | 5.34 | 2.84 | 808,291,588.63 |
| 2026-03-31 | 90.91 | 5.53 | 4.20 | 929,112,269.85 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 5.47 | 1.64 | 1,307,982,689.35 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.07 | 3.74 | 1,646,735,309.80 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.50 | 4.56 | 1,557,980,396.97 |
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