安信优质企业三年持有混合C(012893)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信优质企业三年持有混合C(012893)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	253,192,191.39	330,525,554.82	49,866,236.56	193,608,468.01
利息合计	93,655.01	283,457.95	125,733.70	719,051.56
其中：存款利息收入	93,631.12	283,451.98	125,733.70	713,599.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23.89	5.97	-	5,452.05
投资收益合计	222,269,730.03	142,646,954.81	4,184,821.41	-272,664,665.46
其中：股票投资收益	215,261,640.98	124,275,186.43	-7,908,876.01	-303,676,505.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	321,415.76	918,572.49	404,648.22	1,696,795.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,686,673.29	17,453,195.89	11,689,049.20	29,315,044.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,828,806.35	187,595,142.06	45,555,681.45	465,554,081.91
其他收入	-	-	-	-
费用	7,636,053.58	24,862,348.26	13,005,747.40	29,715,726.04
管理人报酬	5,814,021.31	19,037,871.39	9,958,518.28	22,730,795.56
基金托管费	969,003.62	3,172,978.59	1,659,753.05	3,788,465.96
销售服务费	742,924.53	2,401,794.26	1,261,873.15	2,927,260.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,685.66	249,686.86	125,602.92	269,203.74
利润总额	245,556,137.81	305,663,206.56	36,860,489.16	163,892,741.97

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