基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接A(012894) |
净值：
1.1573
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.1573 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 22,540.00 | 13,681,780.00 | 0.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,021.00 | 12,726,670.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,490.00 | 11,196,854.90 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,904.00 | 11,015,677.20 | 0.20 |
| 688012 | 中微公司 | 16,552.00 | 7,754,612.00 | 0.14 |
| 688041 | 海光信息 | 20,924.00 | 7,748,157.20 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,357.00 | 7,548,234.30 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,285.00 | 6,874,523.70 | 0.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,240.00 | 5,126,804.80 | 0.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,731.00 | 5,040,586.43 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,925,227.19 | 2.29 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,506,817.77 | 0.32 | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.59 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.63 | 0.18 | 4.93 | 5,459,260,664.36 |
| 2026-03-31 | 3.74 | 0.14 | 5.58 | 3,371,474,226.77 |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.18 | 5.74 | 2,650,119,885.29 |
| 2025-09-30 | 1.95 | - | 7.11 | 2,902,550,268.95 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.31 | 4.89 | 2,256,666,872.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 351 | 18.37 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 93.15 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.52 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.27 |
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