基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) |
净值：
0.9901
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.9901 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,714,544.00 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,497,368.00 | 0.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,376.00 | 1,865,236.80 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,200.00 | 1,573,568.00 | 0.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,555.00 | 1,542,130.65 | 0.06 |
| 688041 | 海光信息 | 5,868.00 | 1,316,837.88 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,800.00 | 1,092,804.00 | 0.04 |
| 688012 | 中微公司 | 3,295.00 | 934,956.25 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,900.00 | 896,427.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,306,212.99 | 0.88 | 86.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166,339.07 | 0.12 | 11.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,905.00 | 0.01 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.18 | 5.74 | 2,650,119,885.29 |
| 2025-09-30 | 1.95 | - | 7.11 | 2,902,550,268.95 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.31 | 4.89 | 2,256,666,872.65 |
| 2025-03-31 | 0.67 | - | 5.70 | 2,293,084,674.37 |
| 2024-12-31 | 1.71 | - | 5.41 | 2,593,874,527.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 121 | 2.14 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 92.46 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.68 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.55 |
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