基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证科创创业50ETF联接C(012895) |
净值：
1.4886
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日增长率：
-3.38%
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累计净值：1.4886 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,796.00 | 14,688,500.36 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,190.00 | 14,537,523.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 31,700.00 | 14,038,028.00 | 0.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,300.00 | 6,527,908.00 | 0.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,423.00 | 6,313,809.00 | 0.19 |
| 688041 | 海光信息 | 29,530.00 | 6,208,977.80 | 0.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,911.00 | 5,728,679.55 | 0.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,178.00 | 4,562,678.00 | 0.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,886.00 | 4,370,518.08 | 0.13 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,800.00 | 4,162,080.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,571,605.79 | 3.34 | 89.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,519,886.52 | 0.37 | 9.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 861,784.00 | 0.03 | 0.68 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.74 | 0.14 | 5.58 | 3,371,474,226.77 |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.18 | 5.74 | 2,650,119,885.29 |
| 2025-09-30 | 1.95 | - | 7.11 | 2,902,550,268.95 |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.31 | 4.89 | 2,256,666,872.65 |
| 2025-03-31 | 0.67 | - | 5.70 | 2,293,084,674.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-11 | - | 张戈 | 261 | 53.56 |
| 2024-01-17 | 2025-10-11 | 贺雨轩 | 633 | 92.46 |
| 2021-07-16 | 2022-08-06 | 杨超 | 386 | -26.68 |
| 2021-07-16 | 2024-04-20 | 林心龙 | 1009 | -49.55 |
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