基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强C(012901) |
净值：
0.9122
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9122 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,600.00 | 43,557,036.00 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,490.00 | 42,388,900.00 | 9.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 169,526.00 | 28,995,727.04 | 6.37 |
| 300502 | 新易盛 | 64,096.00 | 27,617,684.48 | 6.07 |
| 300059 | 东方财富 | 1,034,660.00 | 23,983,418.80 | 5.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 274,748.00 | 20,696,766.84 | 4.55 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 220,153.00 | 14,477,261.28 | 3.18 |
| 300033 | 同花顺 | 42,900.00 | 13,821,522.00 | 3.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,200.00 | 10,697,976.00 | 2.35 |
| 300012 | 华测检测 | 700,900.00 | 9,497,195.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,747,656.21 | 72.20 | 76.85 |
| 金融业 | 38,238,120.50 | 8.40 | 8.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,628,769.80 | 6.29 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,072,496.95 | 3.31 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 7,493,362.00 | 1.65 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,856,656.00 | 1.51 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,156,626.00 | 0.25 | 0.27 |
| 采矿业 | 1,018,448.64 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 554,424.12 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.81 | 455,294,102.70 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 8.65 | 408,109,499.99 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.83 | 227,768,190.40 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.09 | 5.62 | 246,391,624.08 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.50 | 212,597,151.66 |
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