基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强C(012901) |
净值：
0.9051
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9051 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100,900.00 | 40,561,800.00 | 9.94 |
| 300059 | 东方财富 | 1,000,260.00 | 27,127,051.20 | 6.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 155,526.00 | 25,192,101.48 | 6.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,100.00 | 20,224,368.00 | 4.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 231,248.00 | 19,383,207.36 | 4.75 |
| 300502 | 新易盛 | 49,496.00 | 18,104,151.92 | 4.44 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,400.00 | 12,382,776.00 | 3.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 116,553.00 | 10,606,323.00 | 2.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,200.00 | 9,764,100.00 | 2.39 |
| 300454 | 深信服 | 77,600.00 | 9,738,800.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,617,244.24 | 70.72 | 76.85 |
| 金融业 | 38,256,381.50 | 9.37 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,512,121.83 | 6.74 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,671,686.28 | 1.39 | 1.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,061,920.00 | 1.24 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,309,825.00 | 1.06 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 3,543,973.96 | 0.87 | 0.94 |
| 采矿业 | 1,861,551.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 691,915.00 | 0.17 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 8.65 | 408,109,499.99 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.83 | 227,768,190.40 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.09 | 5.62 | 246,391,624.08 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 5.50 | 212,597,151.66 |
| 2024-09-30 | 88.31 | - | 5.65 | 285,886,951.61 |
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