招商创业板指数增强C(012901)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商创业板指数增强C(012901)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	289,807,179.24	427,793,254.66	215,513,884.95	198,998,558.19
其中：股票投资	289,807,179.24	427,793,254.66	215,513,884.95	198,998,558.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,331,365.07	4,206,902.51	1,203,174.18	2,878,233.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	327,720,022.49	458,454,049.30	232,274,887.21	213,570,277.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,668,420.14	2,560,079.76	4,154,183.56	692,822.10
应付管理人报酬	311,178.38	455,140.57	234,745.67	213,714.94
应付托管费	25,931.52	37,928.39	19,562.15	17,809.57
应付销售服务费	52,155.79	85,767.81	30,575.31	28,312.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,940.78	21,030.07	67,630.12	20,466.97
负债合计	3,127,626.61	3,159,946.60	4,506,696.81	973,126.07
所有者权益
实收基金	281,023,421.94	505,524,511.60	362,405,183.18	363,254,788.13
未分配利润	43,568,973.94	-50,230,408.90	-134,636,992.78	-150,657,636.47
所有者权益合计	324,592,395.88	455,294,102.70	227,768,190.40	212,597,151.66
负债及所有者权益总计	327,720,022.49	458,454,049.30	232,274,887.21	213,570,277.73

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