平安添悦债券A
(012902)
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累计净值：1.2175
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1308 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1307 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.1323 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 1.1291 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.1259 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.1321 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.1354 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1343 | 0.22% |
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基金全称
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平安添悦债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王瑞炮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.7557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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12.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 111,400.00 | 571,482.00 | 0.40 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,600.00 | 567,840.00 | 0.40 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 560,144.00 | 0.39 |
| 601601 | 中国太保 | 11,800.00 | 494,538.00 | 0.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 18,800.00 | 490,492.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 432,823.02 | 0.30 |
| 00998 | 中信银行 | 66,000.00 | 413,710.89 | 0.29 |
| 06886 | 华泰证券 | 18,000.00 | 305,974.81 | 0.22 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,700.00 | 228,823.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,660,776.56 | 8.20 | 50.65 |
| 金融业 | 4,176,043.90 | 2.94 | 18.14 |
| 采矿业 | 1,590,957.00 | 1.12 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359,199.00 | 0.96 | 5.90 |
| 建筑业 | 1,060,038.00 | 0.75 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,827.00 | 0.55 | 3.39 |
| 批发和零售业 | 508,109.00 | 0.36 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,406.30 | 0.34 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 460,460.00 | 0.32 | 2.00 |
| 卫生和社会工作 | 297,780.00 | 0.21 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,840.00 | 0.18 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 199,800.00 | 0.14 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,795.00 | 0.13 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.34 | 84.86 | 0.53 | 142,266,659.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.78 | 0.53 | 173,886,992.24 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 86.75 | 0.68 | 211,386,077.71 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 89.87 | 0.43 | 216,035,277.83 |
| 2024-12-31 | 17.83 | 80.48 | 1.26 | 269,391,966.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 王瑞炮 | 462 | 7.46 |
| 2023-07-25 | 2025-09-19 | 杨可人 | 787 | 10.11 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.77 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.81 |
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