平安添悦债券A(012902)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添悦债券A(012902)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,284,152.56	7,856,287.18	3,084,831.19	18,918,347.04
利息合计	146,363.82	54,524.65	49,811.32	297,460.29
其中：存款利息收入	144,055.37	33,722.22	29,008.89	238,040.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,308.45	20,802.43	20,802.43	59,420.07
投资收益合计	2,404,561.41	14,481,226.67	5,886,998.26	11,574,900.59
其中：股票投资收益	-4,545,645.00	5,393,440.57	1,575,399.20	-1,096,990.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,353,225.90	8,189,882.83	3,842,934.87	11,696,887.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,596,980.51	897,903.27	468,664.19	975,003.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,715,383.25	-6,679,599.58	-2,852,037.47	7,044,113.94
其他收入	17,844.08	135.44	59.08	1,872.22
费用	3,358,552.51	1,861,252.64	1,042,045.85	2,150,128.75
管理人报酬	2,314,195.23	1,031,799.40	592,001.40	1,391,827.84
基金托管费	462,839.04	206,359.84	118,400.18	278,365.49
销售服务费	378,522.59	311,249.26	173,209.35	245,660.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,545.52	103,660.58	53,793.54	10,923.17
其中：卖出回购金融资产支出	84,545.52	103,660.58	53,793.54	10,923.17
其他费用	103,605.74	200,567.06	99,997.15	213,135.71
利润总额	96,925,600.05	5,995,034.54	2,042,785.34	16,768,218.29

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